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http://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=coin&no=40441

 

요즘 같이 혼란한 시기에 어떻게 투자하는 것이 옳은가에 대해서 많은 고민이 있으실 것입니다..

 

혹자는 이야기합니다. 어차피 암호화폐 시장은 성장하고 있는 시장이니까, 팔고 있지 않고 갖고 있으면 언젠가는 이익을 볼 것이라고요. 
저도 일정부분 동의하는 바 입니다. 하지만 비트코인이 4배가 오를 때, 갖고 있는 알트코인이 겨우 1.2배 오른다면, 그것이 과연 좋은 존버라고 할 수 있을까요? 

그렇다면 어떻게 해야 알트코인을 잘 투자했다고 말할 수 있을까요? 좋은 투자를 하기 위해서는 다음 2가지를 고려해야 합니다.

 

1. 좋은 코인 선정

: 기술이 좋다던지, 투자자가 강력하다던지 등의 이야기 및 특징 등을 떠나서 본질적으로 투자자들에게 있어서 좋은 코인은 다음과 같습니다.

“하락장에 가격방어 잘하고, 상승장에 크게 오르는 코인” ==>  투자자는 이런 코인을 찾아야 합니다.

 

2. 투자 방법

: 투자 방법에는 다양한 방법들이 있습니다. 초단타(스캘핑)부터 해서 장기보유까지 다양한 방법들이 있습니다. 
투자이익을 최대화하기 위한 적정한 투자 방법을 찾아야합니다. 

현재 시장 조사 및 마케팅 리서치에 종사하는 사람으로서 어설프게 이에 대해서 분석해봤습니다.

 

하락장에 가격방어 잘하고 상승장에는 잘 오르는 코인은 무엇이 있을까요? 

이를 알아보기 위해서 현재 시가총액 Top1위 ~ 25위 (단 Hshare는 샘플 숫자가 너무 적어 제외했습니다)를 선정해서 비트코인 대비해서 
얼마나 상승하는지 하락하는 지를 확인해봤습니다. 

확인 방법은 다음과 같았습니다.

 

1. 2017년 1월 1일부터 9월 11일까지의 모든 코인들의 일간 등락률을 확인합니다.

2. 그리고 각 알트코인의 일간 등락률을 기축통화인 비트코인과 각각 대입시켜봅니다.

3. 비트코인의 등락률을 기준으로 전일 대비 상승한 날과, 하락한 날을 분류합니다.

4. 이후 비트코인이 상승한 날에 알트코인들이 얼마나 상승했는지와, 하락한 날에는 얼마나 하락하는 지를 알아보기 위해서 선형회귀분석을 통해서 그 계수를 확인합니다.

       (보시기 편하도록 하락일 계수는 음수로 변경했습니다.)
 * 참고로 회귀분석을 통한 계수를 구하면 비트코인의 가격이 변할때, 알트코인의 얼마나 변하는지를 대략적으로 파악할 수 있습니다.

 

그리고 그 결과는 다음과 같았습니다.

  BTC 상승일 BTC 하락일
BTC 1.00 -1.00
ETH 0.70 -0.52
XRP 0.41 -0.75
LTC 0.26 -1.14
Dash 0.52 -0.77
XEM 0.73 -0.69
XMR 0.64 -1.12
ETC 0.52 -0.97
NEO 0.71 -0.52
LISK 0.69 -0.84
STRAT 0.94 -1.29
ZEC 0.65 -0.49
WAVES 0.88 -1.13
USDT 0.00 0.05
BCN -0.13 -1.15
MAID 0.70 -1.25
BTS 0.69 -1.13
BCH 0.20 -1.19
IOTA 1.42 -1.59
OMG 0.81 -2.06
BCC 0.76 -0.71
QTUM 0.83 -1.13
STEEM 0.95 -0.42
ARK 1.10 -1.95

 

 

이에 대한 해석을 드리면 다음과 같습니다. 

 

A. 상승일에 1.0이 넘는 경우: 비트코인이 1% 상승할 때, 해당 알트코인은 1% 이상으로 상승하는 경향 높음

B. 상승일에 0~1.0 사이인 경우: 비트코인이 1% 상승할 때, 해당 알트코인은 1% 보다 낮은 수준에서 상승하는 경향 높음

C. 상승일에 0 미만인 경우: 비트코인이 1% 상승할 때, 해당 알트코인은 오히려 하락하는 경향 높음

D. 하락일에 -1.0이 미만인 경우: 비트코인이 1% 하락할 때, 해당 알트코인은 1% 이상으로 하락하는 경향 높음

E. 하락일에 0~-1.0 사이인 경우: 비트코인이 1% 하락할 때, 해당 알트코인은 1% 보다 낮은 수준에서 하락하는 경향 높음

F. 하락일에 0 초과인 경우: 비트코인이 1% 하락할 때, 해당 알트코인은 오히려 상승

 

A와 F를 동시에 만족하는 코인은 현실에서 존재하지 않을테니, 투자자에게 좋고 오랫동안 갖고가야할 코인은 A(상승할 때 더 상승)와 
E(하락할 때는 덜 하락)의 성향을 갖추고 있는 코인일 것입니다. 과연 어떤 코인이 이러한 성향을 만족하고 있을까요?

상승일과 하락일을 2개의 축으로 만들어서 Top25개 코인을 4분면으로 배치하면 다음과 같습니다.

 

 

 

 

 

제 1분면: 비트보다 오를 때는 더 오르고, 하락할 때는 덜 하락하는 코인(Good Coin)

: 매일매일 반드시 갖고 장투해야 하는 코인

: 없음

 

제 2분면: 비트보다 오를 때는 덜 오르지만, 하락할 때도 덜 하락하는 코인(Stable Coin)

: 매일매일의 움직임은 상대적으로 안정적인 코인

: 테더/이더/이클/네오/Z캐쉬/넴/BCC/리스크/대쉬/리플/스팀 

 

제 3분면: 비트보다 오를 때는 덜 오르고, 하락할 때는 더 하락하는 코인(Losing Coin)

: 매일매일 주의를 기울여서봐야하는 코인

: 비트코인캐시/라이트코인/모네로/메이드/퀀텀/비트쉐어/웨이브/스트라티스/오미세고//바이트코인

 

제 4분면: 비트보다 오를 때는 더 오르고, 하락할 때는 더 하락하는 코인(Risky Coin)

: 하이리스크, 하이리턴

: IOTA, 아크

 

결과를 보면 충격적입니다….

Top 25 코인 중에서 제 1분면에 위치한 코인은 아무 것도 없습니다….오히려 제 3분면에 다수의 코인이 있는 것으로 보여집니다. 

다른 말로 이야기를 한다면, 알트코인으로 장투를 하는 것은 무의미하다는 것을 이야기하고 있습니다. 차라리 비트코인을 사서 장투하는 것이 더 안정적이라 할 수 있겠네요. 

그런데 여기서 한 가지 의문이 들 수 있습니다.

 

“현재 코인들 보면 다들 가격이 비트코인 대비 더 많이 올랐잖아요? 비트코인 장투하라는 결과는 말이 안되는 것이 아닌가요?”

 

그 이유는 해당 코인들의 경우, 하루하루는 비트코인보다는 덜 오르고 더 떨어지지만, 특정 호재등이 있어서 상승할 때에는 급등하기 때문입니다. 

아래의 데이터를 한번 보시겠습니다.

 

  폭등일(10% 이상) 폭락일(10% 이상)
BTC 4 6
ETH 21 7
XRP 18 8
Dash 20 9
XEM 30 10
ETC 21 9
NEO 34 13
LISK 30 10
ZEC 18 10
USDT 0 0
BCC 33 7
LTC 21 10
XMR 23 14
STRAT 33 21
WAVES 25 16
BCN 30 26
MAID 13 11
BTS 30 16
BCH 4 5
OMG 17 8
QTUM 18 15
STEEM 34 20
IOTA 16 13
ARK 36 17

 

보시면 아시겠지만, 올해 비트코인이 10%이상 상승한 날은 4일입니다. 반면 알트코인은 평균적으로 23일이었습니다. 
즉, 꾸준하게 매일매일 보면 비트코인보다는 성과가 좋지 않지만, 폭락이나 폭등하는 경우가 잦고, 
그 때 더 급격히 가격이 오르는 점 때문에 비트코인보다 더 크게 성장할수 있었다는 것입니다.

 

결론

제가 데이터를 보고 분석하면서 느낀 점은 다음과 같습니다.

1. 비트코인보다 매일매일 안정적으로 수익을 제공하는 코인은 없음

2. 다만 알트코인은 폭등장에서의 급등에 힘입어 비트코인보다 높은 수익을 올림

위의 2가지 내용을 조합해보면 다음과 같은 투자 결론이 나옵니다.

 

상승장: 

“알트코인은 장투하는 것이 아니다. 그저 호재가 있는 급등시기에만 들어갔다가 호재가 끝나면 바로 비트코인으로 환전하는 것이 낫다” 입니다.

 

하락장:

“제 2분면에 위치한 코인들(테더/이더/이클/네오/Z캐쉬/넴/BCC/리스크/대쉬/리플/스팀, 단 해당 코인에 악재가 없어야함)로 버티는게 좋다” 입니다. 

 

이런 결론을 보고나니, 존버는 확실히 답이 아닌 것같네요…그리고 계속 퀀텀(제3분면)을 들고 있던 제 자신이 한심해보이네요..
그냥 비트코인이나 이더를 들고 있다가 호재가 나올 시기 즈음에 사는건데…

 

뭐, 어쩔 수 없지요

 

이 혼란스러운 시기에 다들 살아남으시길….언제나 성투하시길 바랍니다.


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